(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
当連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
1,973
1,942
減価償却費及び償却費
673
660
投資損益（△は利益）
△97
776
引当金の増減額（△は減少）
473
19
減損損失
961
165
棚卸資産の増減額（△は増加）
4
△16
前渡金の増減額（△は増加）
△1,013
△302
前受金の増減額（△は減少）
1,185
519
受取保険金
△69
-
持分法投資損益（△は益）
△30
21
持分変動損益（△は益）
6
△1
有価証券評価損益（△は益）
422
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,069
424
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2,702
△1,359
差入保証金の増減（△は増加）
△174
△378
営業投資有価証券の増加額（△は増加）
△1,294
272
その他
161
150
小計
4,393
3,317
利息及び配当金の受取額
3
62
利息の支払額
△78
△77
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△271
△1,039
保険金の受取額
69
4,117
2,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△209
△166
有形固定資産の売却による収入
33
9
無形資産の取得による支出
△698
△855
投資有価証券の取得による支出
△2
△2,675
投資有価証券の売却による収入
94
定期預金の預入による支出
△93
△0
定期預金の払戻による収入
335
1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
152
△101
△40
△583
△3,631
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
△502
△105
長期借入れによる収入
522
346
長期借入れの返済による支出
△1,619
△1,094
社債の償還による支出
△175
株式の発行による収入
469
13
リース債務の返済による支出
△154
△177
非支配持分からの払込による収入
432
28
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
1,172
親会社所有者への配当金の支出
△221
△223
△46
△121
△1,386
現金及び現金同等物に係る換算差額
△26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,434
△2,781
現金及び現金同等物の期首残高
8,954
12,453
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
65
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△23
現金及び現金同等物の期末残高
9,647