（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△312

△2

減価償却費

23

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

54

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

5

受取利息及び受取配当金

△2

△1

支払利息

38

30

営業投資有価証券評価損

22

0

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

156

△3

営業貸付金の増減額（△は増加）

△135

△279

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

－

投資事業組合への出資による支出

△811

△275

投資事業組合からの分配金

1,620

592

投資事業組合等の非支配株主持分の増減額（△は減少）

△245

△62

その他

△143

81

小計

182

168

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△54

△43

法人税等の支払額

△19

△45

法人税等の還付額

274

34

営業活動によるキャッシュ・フロー

385

116

投資活動によるキャッシュ・フロー

その他

1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△509

△495

株式の発行による収入

－

998

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△509

503

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△115

643

現金及び現金同等物の期首残高

1,762

1,396

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,646

2,040