（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,297

1,843

減価償却費

860

1,117

減損損失

76

25

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42

△92

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△2

0

受取利息及び受取配当金

△376

△523

支払利息

152

238

為替差損益（△は益）

△1,209

498

固定資産除却損

12

17

差入保証金償却額

17

9

売上債権の増減額（△は増加）

△5

△140

棚卸資産の増減額（△は増加）

54

△52

立替金の増減額（△は増加）

1

93

未収入金の増減額（△は増加）

△6

38

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2

12

仕入債務の増減額（△は減少）

△229

△182

未払金の増減額（△は減少）

45

△842

未払費用の増減額（△は減少）

44

△163

未払消費税等の増減額（△は減少）

△383

△160

預り金の増減額（△は減少）

△92

△101

その他

21

1,005

小計

2,233

2,641

利息及び配当金の受取額

340

565

利息の支払額

△154

△237

法人税等の支払額

△560

△768

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,859

2,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,074

△715

有形固定資産の売却による収入

-

644

無形固定資産の取得による支出

△190

△99

資産除去債務の履行による支出

△36

△27

定期預金の預入による支出

△18,950

△30,117

定期預金の払戻による収入

19,355

27,725

投資有価証券の取得による支出

△3,405

△512

投資有価証券の償還による収入

3,110

470

差入保証金の差入による支出

△435

△349

差入保証金の回収による収入

163

315

貸付けによる支出

△10

△7

貸付金の回収による収入

29

24

事業譲受による支出

-

△883

その他

△12

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,457

△3,545

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

14

短期借入金の返済による支出

-

△115

長期借入れによる収入

-

900

長期借入金の返済による支出

△3,115

△3,481

社債の償還による支出

△50

△50

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△303

△762

自己株式の取得による支出

-

△0

自己株式の処分による収入

89

-

配当金の支払額

△778

△848

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,157

△4,343

現金及び現金同等物に係る換算差額

132

180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,622

△5,507

現金及び現金同等物の期首残高

11,627

13,469

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,005

7,962