（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

8,582

4,622

減価償却費及び償却費

7,633

8,449

減損損失

－

818

受取利息及び受取配当金

△594

△682

支払利息

568

698

為替差損益（△は益）

2,810

53

持分法による投資損益（△は益）

△529

△481

有形固定資産の除売却損（△は益）

16

△454

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

2,616

480

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,314

△7,056

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△2,878

△1,104

契約負債の増減額（△は減少）

3,669

1,666

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△34

△14

その他

△1,053

336

小計

12,491

7,331

利息及び配当金の受取額

710

699

利息の支払額

△646

△658

法人所得税の支払額

△1,560

△21,133

法人所得税の還付額

65

305

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,060

△13,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24

△135

定期預金の払戻による収入

0

21

有形固定資産の取得による支出

△6,863

△3,405

有形固定資産の売却による収入

75

1,271

無形資産の取得による支出

△712

△291

無形資産の売却による収入

0

－

資本性金融商品の売却による収入

383

25

関係会社株式の取得による支出

△899

－

短期貸付けによる支出

△3

△4

短期貸付金の回収による収入

3

3

その他

－

51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,041

△2,462

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

829

23,223

短期借入金の返済による支出

△829

△23,983

リース負債の返済による支出

△2,445

△2,792

長期借入れによる収入

－

35,333

長期借入金の返済による支出

△7,240

△13,519

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,654

△1,986

非支配持分への配当金の支払額

△79

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,420

16,191

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,814

539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,216

813

現金及び現金同等物の期首残高

48,462

32,304

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

－

△1,080

現金及び現金同等物の四半期末残高

35,246

32,037