（単位：千円）
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,661,920
24,300,976
減価償却費及び償却費
1,828,986
1,694,385
受取利息及び受取配当金
△6,021
△263,009
支払利息
173,374
210,972
為替差損益(△は益)
△304,372
128,414
持分法による投資損益（△は益）
160,460
15,340
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
5,765,800
296,568
棚卸資産の増減額（△は増加）
△92,682
△371,649
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2,474,844
419,471
退職給付に係る資産及び負債の増減額
495
△7,319
その他
△1,679,237
△522,058
小計
12,983,567
25,902,092
利息及び配当金の受取額
6,021
263,009
利息の支払額
△135,951
△170,126
法人所得税の支払額
△3,667,008
△2,176,301
法人所得税の還付額
-
24,912
9,186,629
23,843,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
2,864,600
10,935,460
投資有価証券の取得による支出
△200,000
貸付金の回収による収入
4,682
4,683
有形固定資産の取得による支出
△779,660
△1,418,377
無形資産の取得による支出
△104,609
△107,126
△4,046
22,378
1,780,966
9,437,019
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
△500,000
長期借入金の返済による支出
△1,680,000
△1,980,000
リース負債の返済による支出
△254,258
△278,444
自己株式の取得による支出
△514,554
△143
新株予約権の発行による収入
18,750
△2,948,813
△2,239,838
現金及び現金同等物に係る換算差額
304,372
△128,414
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,323,155
30,912,352
現金及び現金同等物の期首残高
5,247,665
19,507,861
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,570,821
50,420,214