（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,768

4,489

減価償却費

1,087

1,316

減損損失

－

51

のれん償却額

6

6

引当金の増減額（△は減少）

155

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△9

受取利息及び受取配当金

△252

△262

支払利息

39

38

為替差損益（△は益）

△39

40

有形固定資産除却損

11

14

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

34

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△136

売上債権の増減額（△は増加）

2,566

1,756

棚卸資産の増減額（△は増加）

255

△1,004

仕入債務の増減額（△は減少）

77

△561

その他の資産・負債の増減額

△253

△142

未払消費税等の増減額（△は減少）

405

△414

その他

△180

159

小計

5,687

5,332

利息及び配当金の受取額

198

205

利息の支払額

△40

△39

法人税等の支払額

△376

△782

法人税等の還付額

262

11

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,732

4,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△127

△2,897

定期預金の払戻による収入

1,125

612

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,272

△2,817

有形固定資産の除却による支出

△7

△11

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

11

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

－

165

貸付けによる支出

△27

△96

貸付金の回収による収入

18

37

差入保証金の差入による支出

△234

△58

差入保証金の回収による収入

63

15

その他

△0

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,462

△5,080

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△502

△392

配当金の支払額

△260

△305

非支配株主への配当金の支払額

△174

△193

自己株式の取得による支出

△1

△2

リース債務の返済による支出

△69

△65

社債の償還による支出

△54

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,061

△958

現金及び現金同等物に係る換算差額

305

△106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,514

△1,417

現金及び現金同等物の期首残高

6,708

10,664

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,280

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,502

9,247