３．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,389,327

1,490,311

受取手形及び売掛金

1,822,004

1,322,012

前渡金

12,210

－

前払費用

715,895

715,709

その他

90,936

215,174

貸倒引当金

△13,473

△19,176

流動資産合計

4,016,900

3,724,031

固定資産

有形固定資産

1,964,515

2,014,589

無形固定資産

ソフトウエア

2,042,348

2,183,584

ソフトウエア仮勘定

1,482,648

888,227

のれん

844,062

774,063

無形固定資産合計

4,369,059

3,845,876

投資その他の資産

投資有価証券

600,176

464,321

関係会社株式

401,785

398,368

長期貸付金

35,455

35,705

敷金及び保証金

330,576

326,458

繰延税金資産

511,183

356,090

長期前払費用

66,527

60,876

その他

34,222

35,595

貸倒引当金

△1,234

△1,234

投資その他の資産合計

1,978,692

1,676,181

固定資産合計

8,312,267

7,536,647

繰延資産

株式交付費

－

15,281

繰延資産合計

－

15,281

資産合計

12,329,168

11,275,960

（単位：千円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

579,049

328,201

短期借入金

3,881,217

3,705,990

１年内返済予定の長期借入金

754,500

754,500

契約負債

911,791

914,078

賞与引当金

107,522

86,289

未払法人税等

34,381

36,178

その他

975,167

868,453

流動負債合計

7,243,630

6,693,691

固定負債

長期借入金

3,847,500

3,331,625

リース債務

176,829

290,247

資産除去債務

289,998

319,424

その他

25,153

26,111

固定負債合計

4,339,481

3,967,408

負債合計

11,583,111

10,661,100

純資産の部

株主資本

資本金

92,190

310,669

資本剰余金

2,831,834

3,045,754

利益剰余金

△3,220,036

△3,904,510

自己株式

△794,791

△794,791

株主資本合計

△1,090,802

△1,342,877

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

93,103

88,245

為替換算調整勘定

1,619,613

1,714,637

その他の包括利益累計額合計

1,712,717

1,802,882

新株予約権

8,410

16,762

非支配株主持分

115,731

138,093

純資産合計

746,056

614,860

負債純資産合計

12,329,168

11,275,960