（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

4,377

3,489

減価償却費及び償却費

598

1,124

子会社の支配喪失に伴う利益

-

△1,569

持分法による投資損益（△は益）

△16

△42

金融収益及び金融費用

△48

359

棚卸資産の増減額（△は増加）

63

△11

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△4,118

1,865

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△127

-

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,537

△106

その他

1,548

△1,883

小計

3,815

3,224

利息及び配当金の受取額

3

4

利息の支払額

△20

△97

法人所得税の支払額

△526

△2,702

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,272

429

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△453

△127

無形資産の取得による支出

△463

△425

連結範囲の変更を伴う子会社の取得による収入

-

420

投資有価証券の取得による支出

△2,049

△388

投資有価証券の売却による収入

277

-

その他

252

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,436

△482

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△35

-

長期借入れによる収入

300

40

長期借入金の返済による支出

△510

△1,871

リース負債の返済による支出

△137

△386

新株の発行による収入

5

70

配当金の支払額

△721

△1,350

自己株式の取得による支出

-

△4,485

その他

-

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,099

△7,981

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△264

△8,034

現金及び現金同等物の期首残高

22,968

38,403

現金及び現金同等物に係る換算差額

47

△3

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△4,068

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

-

△405

現金及び現金同等物の中間期末残高

22,751

25,891