（単位：千円）
前第３四半期連結累計期間
（自 2023年１月１日
至 2023年９月30日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2024年１月１日
至 2024年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
271,355
150,487
減価償却費及び償却費
42,349
87,791
和解金
△60,106
―
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
112,671
41,075
棚卸資産の増減（△は増加）
16,859
4,930
契約コストの増減額（△は増加）
6,600
10,334
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△44,232
△135,928
その他
△29,586
△18,839
小計
315,910
139,851
利息及び配当金の受取額
12
79
利息の支払額
△1,212
△3,896
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△20
△816
和解金の受取額
59,437
374,128
135,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,231
△776
無形資産の取得による支出
△490
△31,569
投資有価証券の取得による支出
△96,917
投資有価証券の売却による収入
36,000
敷金及び保証金の差入による支出
△14,577
△4,344
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△912,959
△880
△1,100
△79,096
△950,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
長期借入による収入
491,000
長期借入金の返済による支出
△114,115
リース負債の返済による支出
△13,223
自己株式の取得による支出
△73
△91,725
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,301
△120
△13,416
266,635
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
1,560
△67
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
283,176
△548,963
現金及び現金同等物の期首残高
1,471,564
1,807,658
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,754,740
1,258,694