(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,825,497

4,632,648

受取手形

30,745

30,644

売掛金

4,001,549

3,662,312

商品及び製品

58,552

54,973

貯蔵品

623

516

前渡金

8,097

35,312

前払費用

67,510

36,544

未収入金

7,853

1,751

未収還付法人税等

4,839

1

未収消費税等

10,565

―

その他

1,091

652

貸倒引当金

△7,729

△7,775

流動資産合計

9,009,196

8,447,582

固定資産

有形固定資産

建物

14,662

14,662

建物附属設備

75,012

75,258

工具、器具及び備品

147,433

162,121

減価償却累計額

△168,060

△182,375

減損損失累計額

△1,602

△1,602

有形固定資産合計

67,444

68,064

無形固定資産

のれん

8,328,371

7,885,384

ソフトウエア

127,602

103,492

コンテンツ資産

248,578

224,714

ソフトウエア仮勘定

639

7,500

コンテンツ資産仮勘定

3,370

4,550

出版権

432,666

314,666

その他

1,232

1,195

無形固定資産合計

9,142,462

8,541,504

投資その他の資産

敷金及び保証金

108,492

108,492

繰延税金資産

37,380

37,380

その他

19,981

19,352

投資その他の資産合計

165,854

165,224

固定資産合計

9,375,761

8,774,793

資産合計

18,384,958

17,222,375

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

3,437,019

2,975,307

短期借入金

2,000,000

2,000,000

1年内返済予定の長期借入金

1,020,000

1,020,000

未払金

394,325

313,288

未払費用

35,367

29,404

未払法人税等

426,812

294,582

未払消費税等

27,328

138,024

契約負債

592,763

580,429

返金負債

366,313

292,008

預り金

39,295

94,051

その他

127,279

94,352

流動負債合計

8,466,504

7,831,447

固定負債

長期借入金

2,805,000

2,040,000

繰延税金負債

160,210

119,382

固定負債合計

2,965,210

2,159,382

負債合計

11,431,715

9,990,830

純資産の部

株主資本

資本金

1,901,359

1,901,359

資本剰余金

1,900,859

1,900,859

利益剰余金

3,501,267

4,133,555

自己株式

△350,242

△707,181

株主資本合計

6,953,242

7,228,592

新株予約権

―

2,953

純資産合計

6,953,242

7,231,545

負債純資産合計

18,384,958

17,222,375