前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△2,030

△4,504

減価償却費及び償却費

297

217

金融収益

△380

△431

金融費用

114

2,957

持分法による投資損益（△は益）

△2

2

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

199

198

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△97

△42

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△12

214

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△79

56

その他

146

112

小計

△1,845

△1,220

利息の受取額

7

32

持分法適用会社からの配当金の受取額

150

－

利息の支払額

△48

△48

法人所得税の支払額

△8

△4

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,744

△1,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22

△13

無形資産の取得による支出

△2

△292

投資有価証券の取得による支出

△1,094

△275

投資有価証券の売却による収入

33

－

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△0

敷金及び保証金の回収による収入

77

－

資産除去債務の履行による支出

△20

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,028

△580

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

－

1,599

リース負債の返済による支出

△102

△102

新株予約権付社債の償還による支出

－

△4,000

新株の発行による収入

3,089

2,181

自己株式の取得による支出

－

△0

新株予約権の発行による収入

26

－

新株予約権の発行による支出

－

△40

非支配持分からの払込による収入

9

－

Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入

1,822

－

外部投資家へのSaiseiファンドに対する持分売却による収入

133

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,977

△361

現金及び現金同等物に係る換算差額

134

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,339

△2,190

現金及び現金同等物の期首残高

7,247

6,722

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,586

4,533