(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,499,555

1,161,254

売掛金

139,282

793,974

商品及び製品

491,762

24,440

仕掛品

572,699

608,463

原材料

1,175,419

1,106,651

その他

324,582

335,331

流動資産合計

4,203,302

4,030,116

固定資産

有形固定資産

68,181

58,810

無形固定資産

208,989

145,661

投資その他の資産

投資有価証券

241,987

292,151

その他

372,391

405,161

投資その他の資産合計

614,379

697,312

固定資産合計

891,549

901,784

資産合計

5,094,851

4,931,900

負債の部

流動負債

買掛金

317,574

186,912

短期借入金

895,000

1,303,816

その他

390,647

309,716

流動負債合計

1,603,222

1,800,445

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

1,215,812

798,962

長期借入金

－

1,440,000

繰延税金負債

11,302

－

固定負債合計

1,227,114

2,238,962

負債合計

2,830,337

4,039,408

純資産の部

株主資本

資本金

971,479

149,981

資本剰余金

6,304,928

2,391,778

利益剰余金

△5,137,336

△1,749,222

自己株式

△382

△382

株主資本合計

2,138,689

792,154

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

9,210

2,385

その他の包括利益累計額合計

9,210

2,385

新株予約権

115,585

96,887

非支配株主持分

1,028

1,065

純資産合計

2,264,514

892,492

負債純資産合計

5,094,851

4,931,900