(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

12,001

13,591

減価償却費及び償却費

3,286

4,174

持分法による投資損益（△は益）

△1,039

△1,393

受取利息及び受取配当金

△458

△602

支払利息

39

779

為替差損益(△は益)

△60

△55

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

252

3,859

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,786

△2,589

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△681

△2,846

未払賞与の増減額(△は減少)

△540

△3,045

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△779

△17

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7

51

契約負債の増減額(△は減少)

57

3,300

その他

△978

△3,065

小計

8,320

12,140

利息及び配当金の受取額

1,182

1,937

利息の支払額

△39

△779

法人所得税等の支払額

△2,910

△4,822

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,552

8,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,928

△9,184

定期預金の払戻による収入

22,103

17,403

有形固定資産の取得による支出

△1,209

△4,032

無形資産の取得による支出

△337

△271

投資の取得による支出

△1,002

△44

投資の売却及び償還による収入

1,000

1,217

子会社又はその他の事業の取得による支出

△185

△125,327

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1,619

－

その他

188

120

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,008

△120,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

116,500

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

△176

△6

リース負債の返済による支出

△1,506

△1,781

自己株式の取得による支出

△5,411

△0

配当金の支払額

△2,908

△3,312

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,302

121,399

現金及び現金同等物に係る換算差額

887

△765

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△854

8,990

現金及び現金同等物の期首残高

32,051

37,287

現金及び現金同等物の中間期末残高

31,196

46,277