２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

（2023年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2024年９月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

26,522,224

29,657,529

売掛金

510,896

210,167

信託受益権

1,568

1,568

商品

5,465

7,420

仕掛品

－

10,149

貯蔵品

13,311

57,938

前渡金

2,140

529

前払費用

55,399

41,531

その他

106,004

202,760

流動資産合計

27,217,011

30,189,596

固定資産

有形固定資産

34,021

27,285

無形固定資産

ソフトウエア

644,292

557,287

ソフトウエア仮勘定

70,058

117,171

のれん

11,704

4,806

無形固定資産合計

726,054

679,265

投資その他の資産

378,571

430,702

固定資産合計

1,138,647

1,137,253

資産合計

28,355,658

31,326,850

負債の部

流動負債

買掛金

105,355

116,321

未払金

172,300

84,070

未払費用

129,187

100,349

未払法人税等

47,948

31,129

未払消費税等

98,858

24,637

契約負債

1,411

14,506

預り金

20,733,123

24,001,107

賞与引当金

－

24,639

流動負債合計

21,288,185

24,396,761

負債合計

21,288,185

24,396,761

純資産の部

株主資本

資本金

4,451,270

4,456,270

資本剰余金

7,686,800

7,691,800

利益剰余金

△5,140,460

△5,291,980

自己株式

－

△77

株主資本合計

6,997,609

6,856,012

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

69,862

74,076

その他の包括利益累計額合計

69,862

74,076

純資産合計

7,067,472

6,930,088

負債純資産合計

28,355,658

31,326,850