（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

3,283

3,955

減価償却費及び償却費

1,249

1,190

減損損失

185

134

固定資産売却損益（△は益）

－

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

26

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△180

金融収益及び金融費用

40

54

持分法による投資損益（△は益）

－

21

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△453

△569

棚卸資産の増減額（△は増加）

△57

△122

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△85

△370

その他

△85

△83

小計

4,103

4,030

利息及び配当金の受取額

10

4

利息の支払額

△51

△62

法人所得税の還付額

45

485

法人所得税の支払額

△1,243

△1,791

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,864

2,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△108

△169

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形資産の取得による支出

△400

△393

投資有価証券の取得による支出

△79

△300

投資有価証券の売却による収入

989

1,092

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△1,992

敷金及び保証金の差入による支出

△38

△22

敷金及び保証金の返還による収入

131

70

資産除去債務の履行による支出

△73

△90

その他

△20

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

400

△1,827

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400

△2,900

長期借入れによる収入

100

7,180

長期借入金の返済による支出

△1,041

△1,417

新株予約権の行使による収入

62

10

配当金の支払額

△844

△955

リース負債の返済による支出

△805

△783

非支配持分からの払込による収入

452

－

自己株式の取得による支出

△0

△1,395

預け金の増減額（△は増加）

－

185

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,677

△77

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,585

762

現金及び現金同等物の期首残高

6,112

7,389

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,698

8,152