（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

114,846

91,006

減価償却費

87,086

57,869

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△360

△2,793

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

2,625

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△282

△44,810

受取利息及び受取配当金

△17,689

△16,344

支払利息

2,991

1,869

為替差損益（△は益）

△9,773

23

固定資産売却損益（△は益）

△36

－

売上債権の増減額（△は増加）

351,162

809,297

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,969

△19,020

仕入債務の増減額（△は減少）

△67,938

△763,383

契約負債の増減額（△は減少）

△104,371

－

未払又は未収消費税等の増減額

△602

4,070

その他

4,707

△112,587

小計

344,771

7,822

利息及び配当金の受取額

17,444

16,944

利息の支払額

△3,004

△1,915

法人税等の支払額

△20,746

△61,509

法人税等の還付額

756

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

339,220

△38,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△100,285

－

有形固定資産の取得による支出

△105,893

△19,482

有形固定資産の売却による収入

109

－

保険積立金の解約による収入

12,003

36,260

その他

△5,916

△5,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

△199,982

11,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△88,000

△88,000

自己株式の取得による支出

△286

△336

配当金の支払額

△54,219

△55,778

リース債務の返済による支出

△35,759

△19,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

△178,265

△163,472

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,729

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△29,297

△190,929

現金及び現金同等物の期首残高

2,876,205

2,934,943

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,846,907

2,744,014