(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）
△180,444
△98,084
減価償却費及び償却費
223,195
236,516
その他の損益（△は益）
45,826
95,689
営業債権の増減額（△は増加）
61,029
42,496
カード事業の貸付金の増減額（△は増加）
△14,833
△70,880
銀行事業の預金の増減額（△は減少）
695,966
841,381
銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加）
△1,210
9,656
銀行事業の貸付金の増減額（△は増加）
△374,520
△416,471
債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加）
△20,960
21,677
営業債務の増減額（△は減少）
△87,160
△61,888
証券事業の金融資産の増減額（△は増加）
△520,246
△750,155
証券事業の金融負債の増減額（△は減少）
488,022
905,835
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額
△57,176
△37,081
その他
△72,493
139,701
法人所得税等の支払額
△23,333
△38,889
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
161,663
819,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△16,001
△12,731
定期預金の払戻による収入
17,638
9,800
有形固定資産の取得による支出
△147,854
△68,773
無形資産の取得による支出
△118,522
△128,229
子会社の取得による支出
△577
△1
持分法投資の取得による支出
△199
△400
持分法投資の売却による収入
22,000
3,793
銀行事業の有価証券の取得による支出
△474,061
△1,307,347
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入
346,346
758,177
保険事業の有価証券の取得による支出
△44,794
△37,205
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入
60,051
77,334
有価証券の取得による支出
△10,025
△67,459
有価証券の売却及び償還による収入
11,179
3,720
その他の支出
△7,821
△5,732
その他の収入
14,103
8,100
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△348,537
△766,953
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△123,500
△2,626
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△142,500
62,000
長期借入れによる収入
25,657
186,750
長期借入金の返済による支出
△95,761
△102,065
社債の発行による収入
305,046
601,313
社債の償還による支出
△10,000
△208,407
証券事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
△26,000
47,000
証券事業の長期借入金の返済による支出
－
△18,600
カード事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
△9,260
△3,027
カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△146,900
21,600
カード事業の長期借入れによる収入
83,812
105,191
カード事業の長期借入金の返済による支出
△119,611
△119,400
銀行事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
7,840
91,252
銀行事業の長期借入れによる収入
1,097,200
132,200
銀行事業の長期借入金の返済による支出
△967,200
株式の発行による収入
294,244
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額
△10,110
△10,039
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
71,755
非支配持分からの払込による収入
13,325
1,306
リース負債の返済による支出
△49,174
△46,568
利息の支払額
△24,190
△39,698
配当金の支払額
△7,157
6,686
3,346
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
174,202
701,528
現金及び現金同等物に係る換算差額
23,130
5,123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,458
759,201
現金及び現金同等物の期首残高
4,694,360
5,127,674
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,704,818
5,886,875