（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,379

4,878

減価償却費

2,404

2,590

のれん償却額

72

77

固定資産売却損益（△は益）

△20

△6

固定資産除却損

29

11

事業再編損

1

－

正味貨幣持高に関する損失

－

551

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

79

貸倒引当金の増減額（△は減少）

172

△158

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

218

△7

受取利息及び受取配当金

△202

△283

支払利息

139

240

為替差損益（△は益）

△573

465

投資有価証券評価損益（△は益）

915

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△43

496

棚卸資産の増減額（△は増加）

433

△858

仕入債務の増減額（△は減少）

△654

△774

未払金の増減額（△は減少）

△414

△221

その他

△166

△154

小計

5,693

6,926

利息及び配当金の受取額

202

283

利息の支払額

△139

△225

法人税等の支払額

△1,107

△799

事業再編による支出

△1

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,648

6,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△949

△1,433

定期預金の払戻による収入

1,180

638

有形固定資産の取得による支出

△3,529

△2,922

無形固定資産の取得による支出

△1,122

△1,389

有形及び無形固定資産の売却による収入

37

9

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△600

－

その他

43

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,940

△5,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△872

△2,119

長期借入れによる収入

2,930

3,017

長期借入金の返済による支出

△2,963

△511

リース債務の返済による支出

△575

△677

配当金の支払額

△1,167

△1,200

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

31

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,618

△1,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

687

△472

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,223

△847

現金及び現金同等物の期首残高

20,751

24,102

現金及び現金同等物の中間期末残高

18,527

23,254