２．四半期連結財務諸表及び主な注記

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,867,264

1,160,528

売掛金

117,144

165,247

貯蔵品

87,863

102,778

前渡金

17,192

507,737

その他

48,495

49,061

流動資産合計

2,137,959

1,985,353

固定資産

有形固定資産

10,010

12,855

無形固定資産

契約関連無形資産

82,285

51,428

その他

4,224

3,523

無形固定資産合計

86,510

54,952

投資その他の資産

その他

150,191

150,040

貸倒引当金

△11,301

△11,239

投資その他の資産合計

138,890

138,800

固定資産合計

235,411

206,608

資産合計

2,373,371

2,191,961

負債の部

流動負債

１年内返済予定の長期借入金

9,524

19,048

未払金

161,362

66,757

未払法人税等

11,708

7,718

その他

11,412

14,144

流動負債合計

194,008

107,667

固定負債

社債

－

577,500

転換社債型新株予約権付社債

606,122

－

長期借入金

269,476

463,190

その他

24,000

24,000

固定負債合計

899,598

1,064,690

負債合計

1,093,606

1,172,357

純資産の部

株主資本

資本金

831,617

1,063,750

資本剰余金

2,889,857

3,121,989

利益剰余金

△2,442,372

△3,169,569

自己株式

△0

△0

株主資本合計

1,279,101

1,016,170

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△36

△144

その他の包括利益累計額合計

△36

△144

新株予約権

699

3,577

純資産合計

1,279,764

1,019,603

負債純資産合計

2,373,371

2,191,961