２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

（2023年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2024年９月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,831,291

7,949,603

売掛金

180,317

73,017

貯蔵品

25,509

26,967

未収入金

706,910

756,464

その他

225,023

300,815

貸倒引当金

△37,702

△52,515

流動資産合計

5,931,349

9,054,352

固定資産

有形固定資産

工具、器具及び備品

1,249,136

2,295,778

リース資産

2,032,131

2,175,452

建設仮勘定

459,297

463,915

その他

267,714

259,701

減価償却累計額

△1,369,494

△1,901,422

有形固定資産合計

2,638,785

3,293,425

無形固定資産

のれん

－

2,604,499

その他

12,429

290,814

無形固定資産合計

12,429

2,895,313

投資その他の資産

繰延税金資産

129,755

128,130

破産更生債権等

36,037

32,629

その他

40,178

147,576

貸倒引当金

△35,072

△31,467

投資その他の資産合計

170,899

276,869

固定資産合計

2,822,113

6,465,608

資産合計

8,753,463

15,519,961

（単位：千円）

前連結会計年度

（2023年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2024年９月30日）

負債の部

流動負債

短期借入金

1,680,000

5,017,927

１年内返済予定の長期借入金

15,600

150,911

リース債務

991,393

1,049,077

未払法人税等

63,072

10,762

契約負債

1,283,842

1,964,789

引当金

64,540

80,173

その他

799,634

1,423,801

流動負債合計

4,898,083

9,697,442

固定負債

長期借入金

36,400

775,229

リース債務

736,227

906,945

その他

1,223

55,849

固定負債合計

773,850

1,738,025

負債合計

5,671,933

11,435,468

純資産の部

株主資本

資本金

291,210

19,239

資本剰余金

6,078,472

2,774,183

利益剰余金

△2,936,109

1,658,790

自己株式

△182

△182

株主資本合計

3,433,390

4,452,030

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

△356,815

△415,033

その他の包括利益累計額合計

△356,815

△415,033

新株予約権

4,954

4,690

非支配株主持分

－

42,805

純資産合計

3,081,529

4,084,492

負債純資産合計

8,753,463

15,519,961