(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,268,044

9,441,242

売掛金

737,592

438,823

商品

4,358,910

4,170,585

預け金

2,621,712

2,226,463

その他

380,108

480,990

流動資産合計

14,366,369

16,758,106

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

1,104,878

1,361,713

工具、器具及び備品（純額）

599,126

832,755

リース資産（純額）

329,772

366,705

建設仮勘定

9,085

5,221

有形固定資産合計

2,042,863

2,566,396

無形固定資産

ソフトウエア

540,475

548,640

その他

31,220

25,273

無形固定資産合計

571,696

573,913

投資その他の資産

関係会社出資金

57,203

27,203

敷金及び保証金

2,205,000

2,204,871

繰延税金資産

793,652

997,513

その他

45,766

44,318

貸倒引当金

△12,256

△11,892

投資その他の資産合計

3,089,365

3,262,014

固定資産合計

5,703,925

6,402,324

資産合計

20,070,294

23,160,430

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,395,301

1,212,221

短期借入金

2,900,000

2,900,000

リース債務

122,023

115,298

１年内返済予定の長期借入金

331,250

709,830

未払金

2,339,840

2,124,049

未払費用

390,021

120,641

未払法人税等

456,062

1,526,192

契約負債

1,081,606

897,861

預り金

153,133

61,086

事業整理損失引当金

121,649

14,922

その他

409,736

630,265

流動負債合計

9,700,625

10,312,368

固定負債

長期借入金

3,643,750

3,265,170

リース債務

279,255

310,228

預り保証金

72,600

73,480

その他

―

11,994

固定負債合計

3,995,605

3,660,872

負債合計

13,696,230

13,973,241

純資産の部

株主資本

資本金

220,000

220,000

資本剰余金

150,000

150,000

利益剰余金

9,862,074

12,696,088

自己株式

△3,975,008

△3,975,008

株主資本合計

6,257,065

9,091,079

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益

―

△29,082

為替換算調整勘定

116,997

125,192

その他の包括利益累計額合計

116,997

96,109

純資産合計

6,374,063

9,187,189

負債純資産合計

20,070,294

23,160,430