（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

（自　2023年1月1日

　　至　2023年9月30日）

当第3四半期連結累計期間

（自　2024年1月1日

　　至　2024年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

20,201

13,694

減価償却費及び償却費

16,075

17,856

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

△505

△508

金融収益

△1,877

△2,211

金融費用

2,034

1,204

持分法による投資損益（△は益）

△122

△100

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

18,110

△1,588

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,354

△5,350

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△9,993

△4,357

その他

△1,344

1,323

小計

39,222

19,962

利息及び配当金の受取額

1,702

2,215

利息の支払額

△327

△356

法人所得税の支払額

△13,490

△1,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,107

20,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,023

△20,631

有形固定資産の売却による収入

89

413

その他の金融資産の取得による支出

△165

△150

その他の金融資産の売却による収入

387

－

債権譲受による支出

－

△2,600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

13

その他

△102

△1,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,814

△24,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,185

△2,185

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△9,774

△4,195

非支配持分への配当金の支払額

△346

△367

リース負債の返済による支出

△1,449

△1,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,757

△18,292

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,682

1,930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,782

△20,980

現金及び現金同等物の期首残高

163,835

156,486

現金及び現金同等物の四半期末残高

147,053

135,506