前第３四半期連結累計期間

（自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日）

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

117,487

139,506

減価償却費及び償却費

53,309

55,612

減損損失及び減損損失戻入(△は益)

161

261

受取利息及び受取配当金

△3,113

△2,845

支払利息

1,868

3,401

持分法による投資損益（△は益）

△110

△182

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,996

△6,491

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△79,592

△36,305

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

55,366

23,991

その他

△10,810

△3,497

小計

125,571

173,451

利息及び配当金の受取額

2,782

2,991

利息の支払額

△1,280

△2,922

法人所得税の支払額

△31,084

△33,556

営業活動によるキャッシュ・フロー

95,990

139,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△50,778

△77,565

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

102

1,524

事業譲渡による収入

613

－

子会社の売却による収入

－

4,286

その他

258

204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,803

△71,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額

（△は減少）

△2,302

△2,478

長期借入金の返済による支出

△30,000

△5,905

社債の償還による支出

△15,000

△35,000

リース負債の返済による支出

△12,055

△8,200

配当金の支払額

△25,028

△29,354

非支配持分への配当金の支払額

△20,657

△16,284

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△105,045

△97,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△58,858

△28,811

現金及び現金同等物の期首残高

（連結財政状態計算書計上額）

200,630

171,755

売却目的で保有する資産に含まれる

現金及び現金同等物の振戻額

－

1,301

現金及び現金同等物の期首残高

200,630

173,057

現金及び現金同等物の為替変動による影響

6,098

3,566

売却目的で保有する資産に含まれる

現金及び現金同等物

－

△12

現金及び現金同等物の四半期末残高

147,870

147,799