（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,587

35,657

減価償却費

3,575

3,711

のれん償却額

488

492

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△89

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

262

315

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

199

554

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

△4,953

△2,642

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

-

485

受取利息及び受取配当金

△210

△330

支払利息

2,118

1,553

持分法による投資損益（△は益）

△2,257

△5,643

為替差損益（△は益）

27

49

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△24,032

固定資産処分損益（△は益）

-

75

負ののれん発生益

△1,317

-

持分変動損益（△は益）

978

1,124

海外送金損失

655

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

3,212

8,815

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,389

△4,056

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,490

△10,556

契約負債の増減額（△は減少）

6,265

4,261

その他の資産の増減額（△は増加）

1,536

4,727

その他の負債の増減額（△は減少）

△6,859

△3,412

その他

△1,466

△1,790

小計

△31,125

9,324

利息及び配当金の受取額

355

1,395

利息の支払額

△2,203

△1,673

法人税等の還付額

105

-

法人税等の支払額

-

△4,928

営業活動によるキャッシュ・フロー

△32,867

4,118

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,837

317

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,756

△3,417

有形及び無形固定資産の売却による収入

260

591

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による収入

1,689

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による収入

-

330

関係会社株式の売却による収入

-

68,528

関係会社出資金の売却による収入

1,721

-

貸付けによる支出

△7

△7

貸付金の回収による収入

11

11

その他

△15

△156

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,934

66,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

36,133

△95,073

長期借入れによる収入

-

39,725

長期借入金の返済による支出

△6,669

△705

リース債務の返済による支出

△872

△1,001

社債の償還による支出

△5,000

-

自己株式の取得による支出

-

△9,196

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,068

-

配当金の支払額

△788

△1,202

非支配株主への配当金の支払額

△38

△39

その他

4

24

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,836

△67,468

現金及び現金同等物に係る換算差額

750

958

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,215

3,807

現金及び現金同等物の期首残高

43,468

33,516

現金及び現金同等物の中間期末残高

36,252

37,323