前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

53,779

72,991

減価償却費及び償却費

26,701

32,413

持分法による投資損益（△は益）

△16,185

△5,849

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△62

444

引当金の増減額（△は減少）

451

△835

金融収益

△12,155

△29,754

金融費用

7,604

16,767

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

15,606

13,950

棚卸資産の増減額（△は増加）

62,165

△38,156

営業債務及びその他債務の増減額（△は減少）

△68,202

△20,176

前渡金の増減額（△は増加）

4,512

△3,746

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,672

2,804

その他

10,041

21,791

小計

98,927

62,644

利息の受取額

13,248

21,296

配当金の受取額

23,189

25,992

利息の支払額

△8,401

△9,123

法人所得税の支払額

△29,600

△20,451

営業活動によるキャッシュ・フロー

97,363

80,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55,741

△67,596

有形固定資産の売却による収入

875

277

無形資産の取得による支出

△1,391

△492

投資有価証券の取得による支出

-

△1,783

投資有価証券の売却による収入

5,964

18,512

関係会社株式の取得による支出

△23,146

△13,170

長期貸付けによる支出

△69,485

△39,700

その他

98

△665

投資活動によるキャッシュ・フロー

△142,826

△104,617

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

246,580

129,781

短期借入金の返済による支出

△257,855

△98,293

長期借入れによる収入

77,490

-

長期借入金の返済による支出

△32,367

△23,241

社債の発行による収入

59,945

104,881

社債の償還による支出

△30,000

△54,979

非支配株主からの払込みによる収入

13,772

7,611

配当金の支払額

△31,598

△17,310

非支配持分への配当金の支払額

△3,664

△3,645

その他

△1,058

△1,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

41,245

43,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,218

19,209

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

△1,465

現金及び現金同等物の期首残高

215,007

151,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,967

1,232

現金及び現金同等物の中間期末残高

227,756

169,998