（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年4月 1日

　至　2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

10,392

10,300

減価償却費

6,554

7,383

のれん償却額

2,104

2,217

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△131

283

その他の引当金の増減額（△は減少）

△94

△85

固定資産売却損益（△は益）

△192

△0

固定資産処分損益（△は益）

35

5

受取利息及び受取配当金

△26

△123

支払利息

412

776

デリバティブ評価損益（△は益）

△3,080

1,227

売上債権の増減額（△は増加）

△6,307

8,268

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,620

△4,803

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,287

△205

その他

1,988

△8,782

小計

△4,252

16,461

利息及び配当金の受取額

27

124

利息の支払額

△399

△720

補償金の受取額

504

－

補助金の受取額

49

40

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△454

△7,250

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,524

8,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,047

△11,568

無形固定資産の取得による支出

△510

△731

その他

744

△144

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,814

△12,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

390

1,428

長期借入れによる収入

25,999

16,900

長期借入金の返済による支出

△3,689

△7,233

社債の償還による支出

－

△65

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,476

△1,423

リース債務の返済による支出

△87

△338

セール・アンド・リースバックによる収入

－

4,912

その他

△7

22

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,129

14,203

現金及び現金同等物に係る換算差額

913

971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△296

11,384

現金及び現金同等物の期首残高

24,257

29,650

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

212

現金及び現金同等物の中間期末残高

23,960

41,247