(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2023年1月 1日
至 2023年9月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2024年1月 1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
52,449
33,712
減価償却費及び償却費
109,526
136,088
有価証券売却評価損益（△は益）
△31
412
固定資産売却損益（△は益）
3,487
1,232
減損損失（又は戻入れ）
-
7,270
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,574
13,311
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
455
△4,095
受取利息及び受取配当金
△3,860
△5,126
支払利息
4,283
6,551
持分法による投資損益（△は益）
△1,503
△1,189
営業債権の増減額（△は増加）
106,513
△36,605
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,116
△792
営業債務の増減額（△は減少）
△60,847
4,403
未払消費税等の増減額（△は減少）
△28,011
△1,978
その他
△7,706
△11,799
小計
193,444
141,396
利息及び配当金の受取額
3,968
5,978
利息の支払額
△4,218
△6,030
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△59,002
4,858
134,192
146,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入
△13,995
△11,861
定期預金の払出
6,199
17,336
有形固定資産の取得による支出
△32,248
△40,227
無形資産の取得による支出
△10,037
△10,077
有形固定資産の売却による収入
5,858
8,957
資本性金融商品の取得による支出
△438
△1,918
資本性金融商品の売却による収入
305
838
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△103,922
貸付金の回収による収入
109
307
△6,619
△4,781
△50,866
△145,349
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入
63,676
45,191
短期借入金の返済による支出
△70,419
△39,007
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
20,000
長期借入による収入
25,000
長期借入金の返済による支出
△52,849
△10,574
リース負債の返済による支出
△79,597
△97,385
社債の償還による支出
△30,000
配当金の支払額
△26,663
△26,200
自己株式の取得による支出
△10,011
△10,715
△1,423
△443
△182,289
△119,135
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,674
3,638
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△85,288
△114,644
現金及び現金同等物の期首残高
276,679
315,076
現金及び現金同等物の四半期末残高
191,390
200,432