（単位：百万円）

  前第１四半期連結累計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年９月30日)

  当第１四半期連結累計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

839

498

減価償却費及び償却費

850

852

減損損失

0

－

金融収益

△5

△5

金融費用

40

50

助成金収入

△3

△2

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△205

342

棚卸資産の増減額（△は増加）

14

69

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△60

104

未払費用の増減額（△は減少）

△189

△424

その他

272

△96

小計

1,553

1,388

利息の受取額

1

1

利息の支払額

△38

△44

助成金の受取額

3

2

法人所得税の支払額

△324

△362

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,195

985

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△158

△251

無形資産の取得による支出

△4

△15

差入保証金の差入による支出

△15

△36

差入保証金の回収による収入

41

28

その他

△0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△137

△276

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△600

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△275

△175

セール・アンド・リースバックによる収入

41

163

リース負債の返済による支出

△718

△740

新株予約権の行使による収入

18

0

配当金の支払額

△260

△354

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,194

295

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

△192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△100

811

現金及び現金同等物の期首残高

4,432

4,701

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,331

5,512