（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

7,976

17,318

調整：

減価償却費及び償却費

35,853

35,376

非金融資産の減損損失

549

385

固定資産処分損益

3,427

516

受取利息

△9

△17

その他の収益

△5

△5

支払利息

1,845

1,896

その他の費用

145

96

49,781

55,565

運転資本の増減等：

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,334

749

棚卸資産の増減額（△は増加）

886

△591

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,808

△1,105

その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少）

△418

△616

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,096

△479

その他

△763

△359

営業活動による現金生成額

54,108

53,163

利息及び配当金の受取額

10

19

利息の支払額

△1,533

△1,488

法人所得税等の支払額

△1,480

△2,204

法人所得税等の還付額

1,559

315

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,663

49,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,557

△10,699

有形固定資産の売却による収入

8

1,523

無形資産の取得による支出

△1,505

△1,448

敷金及び保証金の差入による支出

△265

△736

敷金及び保証金の回収による収入

870

369

その他

△570

△252

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,020

△11,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

25,000

－

短期借入金の返済による支出

△27,000

－

長期借入れによる収入

10,000

13,243

長期借入金の返済による支出

△13,148

△24,593

社債の発行による収入

－

19,893

リース負債の返済による支出

△26,353

△26,305

支払配当金

△7

△3,215

借入関連手数料の支払による支出

△260

△96

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,768

△21,073

現金及び現金同等物に係る換算差額

148

△28

現金及び現金同等物の増減額

10,023

17,460

現金及び現金同等物の期首残高

15,275

26,790

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,298

44,250