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(単位：百万円)
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前第3四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年9月30日)
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当第3四半期連結累計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年9月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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167,589
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154,580
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減価償却費及び償却費
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6,270
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7,415
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株式報酬費用
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3,532
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2,554
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受取利息及び受取配当金
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△17,894
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△18,279
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支払利息
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994
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1,541
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減損損失
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1,666
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6,443
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再評価による損益（△は益）
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△2,360
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△692
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持分法による投資損益（△は益）
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1,974
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4,326
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持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益）
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△126
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－
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有価証券評価損益（△は益）
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△3,273
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△8,417
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有価証券売却及び償還損益（△は益）
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△1,693
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△2,240
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為替差損益（△は益）
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△15,915
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1,897
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△15,206
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△70,786
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
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1,051
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△7,421
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仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△342
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△1,639
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繰延収益の増減額（△は減少）
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842
|
5,353
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引当金の増減額（△は減少）
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△1,577
|
12,091
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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2,296
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△1,654
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損失評価引当金の増減額（△は減少）
|
|
4,809
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△5,664
|
|
その他
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291
|
△957
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小計
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132,928
|
78,451
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利息の受取額
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11,544
|
15,359
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配当金の受取額
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3,016
|
3,363
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利息の支払額
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△991
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△1,528
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法人所得税の支払額
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△47,733
|
△32,840
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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98,764
|
62,805
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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拘束性預金の純増減額（△は増加）
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△2,394
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△8,059
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定期預金の純増減額（△は増加）
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△185,915
|
35,526
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有形固定資産の取得による支出
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△2,130
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△2,461
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有形固定資産の売却による収入
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28
|
63
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無形資産の取得による支出
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△2,048
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△1,687
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長期前払費用の増加を伴う支出
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△296
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△753
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出
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△14,827
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△9,191
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入
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17,736
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10,892
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有価証券の取得による支出
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△5,965
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△11,827
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有価証券の売却及び償還による収入
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2,186
|
2,418
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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△24,030
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△5,286
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持分法で会計処理されている投資の売却による収入
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|
126
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－
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短期貸付金の貸付による支出
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－
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△1,468
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短期貸付金の回収による収入
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|
10
|
－
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長期貸付金の貸付による支出
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△4,587
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△1,680
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|
長期貸付金の回収による収入
|
|
13
|
12
|
|
その他
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△352
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△812
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△222,445
|
5,687
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