（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

185,355

190,850

減価償却費及び償却費

110,059

119,750

減損損失

743

1,612

受取利息及び受取配当金

△4,182

△5,713

支払利息

10,134

13,205

持分法による投資損益（△は益）

△1,065

△399

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△1,604

固定資産除売却損益（△は益）

1,184

1,753

営業債権の増減額（△は増加）

△7,315

47,899

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,478

△10,690

営業債務の増減額（△は減少）

30,732

△34,477

未払酒税の増減額（△は減少）

9,770

△6,594

確定給付資産負債の増減額（△は減少）

753

277

その他

23,643

△28,624

小計

323,336

287,242

利息及び配当金の受取額

4,209

9,600

利息の支払額

△7,227

△12,180

法人所得税の支払額

△65,747

△62,523

営業活動によるキャッシュ・フロー

254,571

222,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△69,165

△83,500

有形固定資産の売却による収入

5,786

4,219

無形資産の取得による支出

△9,514

△16,526

投資有価証券の取得による支出

△475

△2,062

投資有価証券の売却による収入

3,263

2,848

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△3,551

△21,397

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

－

485

条件付対価の決済による支出

△18,574

－

その他

△1,669

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,901

△115,960

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△205,881

48,169

リース負債の返済による支出

△17,801

△21,806

長期借入による収入

50,000

－

長期借入の返済による支出

△38,138

△43,016

社債の発行による収入

150,000

165,002

社債の償還による支出

－

△201,760

自己株式の取得による支出

△14

△19

配当金の支払

△57,761

△66,374

その他

△629

△2,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

△120,227

△122,207

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

17,512

2,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

57,955

△13,744

現金及び現金同等物の期首残高

37,438

59,945

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の

増減額（△は減少）

△586

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

94,807

46,201