(単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,058,029

980,926

減価償却費

641,035

699,586

のれん償却額

－

97,910

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,031

△46

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,855

△25,392

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

278

△1,104

契約負債の増減額（△は減少）

18,916

7,881

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,960

10,233

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△48,050

△19,385

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,330

△114,820

受取利息及び受取配当金

△8,295

△11,948

支払利息

9,505

17,914

売上債権の増減額（△は増加）

△212,460

158,370

棚卸資産の増減額（△は増加）

54,523

△279,769

仕入債務の増減額（△は減少）

△57,527

△335,087

未払消費税等の増減額（△は減少）

92,876

△150,879

その他

133,361

89,465

小計

1,716,368

1,123,855

利息及び配当金の受取額

8,295

11,948

利息の支払額

△9,466

△19,064

法人税等の支払額

△345,176

△461,554

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,370,020

655,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△378,851

△937,477

敷金及び保証金の差入による支出

△6,069

△12,303

敷金及び保証金の回収による収入

－

2,699

その他

△4,696

3,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

△389,616

△943,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△308,099

長期借入れによる収入

1,300,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△716,079

△929,611

リース債務の返済による支出

△208,740

△219,314

配当金の支払額

△74,207

△99,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

300,972

△56,073

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,281,376

△344,006

現金及び現金同等物の期首残高

2,364,250

3,956,449

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,645,626

3,612,443