（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

8,600

16,974

減価償却費及び償却費

15,374

16,856

減損損失及び減損損失戻入益（△は益）

5,346

△1,430

受取利息及び受取配当金

△677

△773

支払利息

1,732

2,360

為替差損益（△は益）

△233

366

持分法による投資損益（△は益）

△51

△59

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

△599

△1,811

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

7,343

21,146

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,881

△3,722

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

658

△1,400

未払酒税の増減額（△は減少）

1,693

△11,459

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△880

△1,153

その他

3,476

1,200

小計

39,899

37,093

利息及び配当金の受取額

744

868

利息の支払額

△1,709

△2,644

法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）

△760

△5,836

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,173

29,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,530

△15,027

有形固定資産の売却による収入

3,005

5,593

投資不動産の取得による支出

△7,468

△14,430

無形資産の取得による支出

△1,561

△1,381

投資有価証券の取得による支出

△9,217

△782

投資有価証券の売却による収入

2,827

15,367

投資有価証券の償還による収入

7,420

1,298

事業譲渡による収入

－

1,088

貸付けによる支出

△39

△48

貸付金の回収による収入

17

14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

8

86

その他

316

△521

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,221

△8,744

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,724

4,040

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△6,000

－

長期借入による収入

13,000

71

長期借入金の返済による支出

△21,522

△12,373

社債の発行による収入

20,000

－

社債の償還による支出

△10,000

－

配当金の支払額

△3,275

△3,664

リース負債の返済による支出

△3,390

△2,959

その他

△34

58

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,944

△14,827

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

198

287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,205

6,198

現金及び現金同等物の期首残高

15,380

17,204

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,585

23,402