前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

5,718

5,901

減価償却費及び償却費

5,928

7,176

受取利息及び受取配当金

△256

△302

支払利息

607

826

為替差損益（△は益）

△136

10

持分法による投資損益（△は益）

△73

△54

固定資産売却損益（△は益）

△2

△89

固定資産除却損

54

124

営業債権の増減額（△は増加）

360

853

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,203

1,482

営業債務の増減額（△は減少）

△2,059

△4,119

契約負債の増減額（△は減少）

△131

906

未払消費税等の増減額（△は減少）

222

1,289

その他

△900

△124

小計

△872

13,878

利息及び配当金の受取額

315

359

利息の支払額

△624

△839

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,886

△2,180

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,066

11,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△201

△26

定期預金の払戻による収入

128

189

有形固定資産の取得による支出

△6,720

△9,031

有形固定資産の売却による収入

946

1,902

無形資産の取得による支出

△75

△88

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

16

－

子会社の取得による収支（△は支出）

△23

－

貸付けによる支出

△6

△6

貸付金の回収による収入

47

49

敷金及び保証金の差入による支出

△74

△93

敷金及び保証金の回収による収入

211

43

事業譲受による支出

△42

△418

その他

△20

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,813

△7,474

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

7,278

975

長期借入れによる収入

9,010

8,289

長期借入金の返済による支出

△5,203

△3,996

社債の償還による支出

△172

△109

株式の発行による収入

－

469

自己株式の売却による収入

1,053

－

非支配持分からの払込による収入

30

－

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△138

配当金の支払額

△1,392

△1,441

非支配持分への配当金の支払額

△94

△102

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△1,002

リース負債の返済による支出

△4,039

△5,207

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,470

△2,263

現金及び現金同等物に係る換算差額

306

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,104

1,471

現金及び現金同等物の期首残高

12,644

13,483

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,540

14,953