(単位：千米ドル)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
94,261
250,124
減価償却費及び償却費
30,388
26,727
引当金の増減額（△は減少）
△1,049
21,544
確定給付負債の増減額（△は減少）
2,260
5,225
持分法による投資損益（△は益）
△75,674
△109,599
金融収益及び金融費用
△5,927
5,341
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△63,570
△503,431
契約資産の増減額（△は増加）
102,266
△25,760
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△3,432
24,046
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
19,939
△1,526
契約負債の増減額（△は減少）
48,866
250,858
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△42,070
20,212
その他
△7,974
△12,664
小計
98,283
△48,900
利息の受取額
33,978
48,617
配当金の受取額
56,112
59,240
利息の支払額
△14,440
△28,554
法人所得税の支払額
△14,798
△53,835
159,135
△23,432
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
-
△4,388
長期貸付金の回収による収入
13,685
20,527
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△3,994
△7,880
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△75,775
△133,331
持分法で会計処理されている投資の清算による収入
6,221
持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入
50
△59,862
△125,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
195,554
長期借入金の返済による支出
△4,635
△43,349
リース負債の返済による支出
△17,952
△18,917
株式の発行による収入
107,368
配当金の支払額
△10
△22,372
非支配株主への配当金の支払額
△10,750
補助金の受取額
194
非支配株主持分の取得による支出
△41,040
280,518
△136,429
現金及び現金同等物に係る換算差額
72
△5,805
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
379,864
△290,689
現金及び現金同等物の期首残高
492,625
1,013,912
現金及び現金同等物の四半期末残高
872,490
723,222