（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2023年１月１日

至　2023年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

5,272

13,450

減価償却費及び償却費

139

138

株式報酬費用

0

0

受取利息及び受取配当金

△37

△177

支払利息

63

180

引当金の増減額（△は減少）

223

208

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△218

△1,918

ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加）

56

256

公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加）

△3,297

△5,676

貸付金の増減額（△は増加）

－

△2,255

その他の金融資産の増減額（△は増加）

△48

37

その他の資産の増減額（△は増加）

△0

△14

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△55

△256

未払消費税等の増減額（△は減少）

△32

△3

前受金の増減額（△は減少）

△23

855

その他の負債の増減額（△は減少）

△11

△33

その他

△0

－

小計

2,029

4,790

利息及び配当金の受取額

38

25

利息の支払額

△84

△62

法人所得税の支払額

△178

△2,233

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,805

2,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1

△0

敷金及び保証金の差入による支出

－

△91

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1

△91

財務活動によるキャッシュ・フロー

公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入

2,550

－

公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出

△2,000

△3,500

借入れによる収入

－

2,255

借入金の返済による支出

△800

△780

リース負債の返済による支出

△105

△106

株式の発行による収入

11,606

－

株式の発行による支出

△44

－

自己株式の売却による収入

0

20

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

－

△371

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,205

△2,481

現金及び現金同等物の純増減額

13,009

△53

現金及び現金同等物の期首残高

2,309

18,922

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

－

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,318

18,869