（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,344,593

763,244

減価償却費

1,263,963

1,606,101

のれん償却額

31,312

32,701

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,288

10,458

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,337

△21,277

賞与引当金の増減額（△は減少）

68,920

36,398

製品保証引当金の増減額（△は減少）

16,270

21,430

受取利息及び受取配当金

△6,806

△8,915

受取和解金

－

△9,000

受取保険金

△9,303

△23

支払利息

96,210

150,441

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△75

－

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

1,647

－

関係会社株式評価損

21,399

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△885

固定資産除却損

2

1,890

売上債権の増減額（△は増加）

249,214

△34,916

棚卸資産の増減額（△は増加）

306,128

136,954

前渡金の増減額（△は増加）

△29,130

15,960

未収入金の増減額（△は増加）

△175,871

△22,977

仕入債務の増減額（△は減少）

△275,446

28,944

未払金の増減額（△は減少）

395,803

△443,888

未払消費税等の増減額（△は減少）

△146,445

△2,809

その他

△88,211

21,820

小計

3,075,799

2,281,652

利息及び配当金の受取額

6,806

8,915

利息の支払額

△93,024

△150,569

保険金の受取額

9,303

23

法人税等の還付額

95,777

46,083

法人税等の支払額

△15,852

△444,310

和解金の受取額

－

9,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,078,810

1,750,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△37,280

－

有価証券の売却による収入

14,620

1,585

投資有価証券の取得による支出

△514

△659

有形固定資産の取得による支出

△1,678,547

△3,452,592

無形固定資産の取得による支出

△16,580

△17,635

無形固定資産の売却による収入

－

31

貸付けによる支出

△1,499

△450

貸付金の回収による収入

2,302

1,371

預り保証金の受入による収入

－

9,000

敷金及び保証金の差入による支出

△12,140

△1,026

敷金及び保証金の回収による収入

450

213,049

関係会社株式の取得による支出

△10,052

△10,000

その他

△2,118

153

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,741,359

△3,257,171

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

333,800

△1,050,000

長期借入れによる収入

878,000

3,150,000

長期借入金の返済による支出

△1,017,404

△1,169,594

配当金の支払額

△300,087

△453,720

自己株式の取得による支出

△23

△34

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△20,000

－

リース債務の返済による支出

△490,059

△651,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

△615,775

△175,282

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,021

△17,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

735,697

△1,699,531

現金及び現金同等物の期首残高

4,938,720

9,852,638

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,674,417

8,153,107