２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

81,637

84,022

受取手形、営業未収入金及び契約資産

110,742

105,200

電子記録債権

5,417

4,897

商品及び製品

19,231

19,506

仕掛品

780

972

原材料及び貯蔵品

3,060

3,006

その他

19,081

17,764

貸倒引当金

△83

△82

流動資産合計

239,866

235,288

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

118,947

135,562

土地

124,096

131,348

その他（純額）

87,750

88,649

有形固定資産合計

330,795

355,560

無形固定資産

のれん

24,079

26,916

その他

14,330

15,258

無形固定資産合計

38,409

42,175

投資その他の資産

投資有価証券

22,276

22,702

長期貸付金

669

632

退職給付に係る資産

17,907

18,451

差入保証金

18,566

19,518

繰延税金資産

5,914

6,151

その他

11,613

12,719

貸倒引当金

△899

△933

投資その他の資産合計

76,048

79,242

固定資産合計

445,254

476,978

繰延資産

開業費

－

113

繰延資産合計

－

113

資産合計

685,120

712,381

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

60,478

58,121

電子記録債務

11,650

11,507

１年内償還予定の社債

－

10,000

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

22,026

22,012

短期借入金

53,448

40,846

リース債務

9,907

10,150

未払法人税等

7,733

6,606

賞与引当金

8,605

9,257

役員賞与引当金

423

227

災害損失引当金

48

29

その他

41,860

34,307

流動負債合計

216,183

203,068

固定負債

社債

40,000

50,000

長期借入金

161,716

177,731

リース債務

33,815

33,694

役員退職慰労引当金

480

1,014

特別修繕引当金

255

293

株式給付引当金

363

355

退職給付に係る負債

8,741

9,217

資産除去債務

2,987

3,156

繰延税金負債

10,677

11,725

その他

5,714

5,851

固定負債合計

264,750

293,039

負債合計

480,934

496,107

純資産の部

株主資本

資本金

28,479

28,479

資本剰余金

31,283

30,928

利益剰余金

112,317

118,504

自己株式

△7,421

△5,486

株主資本合計

164,659

172,425

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,995

2,961

繰延ヘッジ損益

88

△216

為替換算調整勘定

5,256

8,846

退職給付に係る調整累計額

6,207

5,955

その他の包括利益累計額合計

14,548

17,547

新株予約権

351

346

非支配株主持分

24,627

25,953

純資産合計

204,186

216,273

負債純資産合計

685,120

712,381