（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,796

6,879

減価償却費

2,071

2,575

減損損失

128

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

133

143

賞与引当金の増減額（△は減少）

234

△939

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

120

31

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

5

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△32

△113

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△46

△106

受注損失引当金の増減額（△は減少）

43

△93

受取利息及び受取配当金

△245

△291

支払利息

130

146

持分法による投資損益（△は益）

△121

△107

売上債権の増減額（△は増加）

△6,053

10,461

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,453

△3,627

仕入債務の増減額（△は減少）

150

△941

契約負債の増減額（△は減少）

6,431

△1,450

未払消費税等の増減額（△は減少）

△183

△190

未収消費税等の増減額（△は増加）

3,926

2,184

その他

2,127

△79

小計

3,156

14,488

利息及び配当金の受取額

237

302

利息の支払額

△140

△139

法人税等の支払額

△1,929

△3,238

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,324

11,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,191

△6,100

定期預金の払戻による収入

6,132

7,124

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,592

△3,622

その他

89

110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,561

△2,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

452

218

長期借入金の返済による支出

△1,780

△2,123

リース債務の返済による支出

△251

△250

配当金の支払額

△5,271

△7,006

自己株式の取得による支出

－

△68

非支配株主への配当金の支払額

△698

△863

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,548

△10,093

現金及び現金同等物に係る換算差額

503

△2,114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,282

△3,283

現金及び現金同等物の期首残高

87,317

84,541

現金及び現金同等物の四半期末残高

78,035

81,258