(単位：百万円)
前中間連結会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
9,352
2,368
減価償却費及び償却費
6,386
6,430
減損損失
211
96
受取利息及び受取配当金
△1,902
△1,008
支払利息
85
124
固定資産売却損益(△は益)
△81
△1
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
7,854
7,272
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,628
△1,137
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△5,321
△7,767
引当金の増減額(△は減少)
△39
△15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
90
40
為替差損益（△は益）
△118
△276
その他
5,481
2,568
小計
18,370
8,693
利息及び配当金の受取額
2,226
1,011
利息の支払額
△44
△124
法人所得税の支払額
△2,504
△5,378
18,048
4,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
47,039
△3,043
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△5,206
△9,801
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
148
55
投資有価証券の取得による支出
△73
投資有価証券の売却による収入
-
2,888
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
26
4
△3
△2
41,962
△9,971
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△48,200
6,997
長期借入れによる収入
4,000
長期借入金の返済による支出
△3,969
△3,413
リース負債の返済による支出
△981
△869
非支配持分への配当金の支払額
△603
自己株式の純増減額（△は増加）
0
△1,450
配当金の支払額
△1,206
△1,489
社債の償還による支出
△30
△20
△85
△54,555
3,150
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,279
△127
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,734
△2,746
現金及び現金同等物の期首残高
30,043
33,257
現金及び現金同等物の中間期末残高
36,777
30,510