（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

48,053

44,251

減価償却費

26,871

27,569

減損損失

129

171

有形固定資産除却損

1,856

1,135

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31

△77

賞与引当金の増減額（△は減少）

△858

△508

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

366

△564

受取利息及び受取配当金

△974

△830

支払利息

202

173

持分法による投資損益（△は益）

1,521

2,221

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,466

△526

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,028

△3,483

売上債権の増減額（△は増加）

△39,918

244

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,926

△21,692

契約負債の増減額（△は減少）

△346

227

仕入債務の増減額（△は減少）

9,734

△23,543

その他

△4,542

△6,655

小計

34,705

18,114

利息及び配当金の受取額

1,176

1,500

利息の支払額

△230

△173

法人税等の支払額

△9,751

△15,681

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,899

3,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,333

△33,114

無形固定資産の取得による支出

△1,719

△2,244

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,721

1,497

補助金の受取額

532

2,425

投資有価証券の取得による支出

△285

△102

投資有価証券の売却による収入

3,699

20,641

その他

4,069

△1,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,316

△12,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19,845

19,997

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

10,000

長期借入金の返済による支出

△2,095

△2,115

自己株式の増減額（△は増加）

1,067

△30,043

配当金の支払額

△12,836

△13,229

非支配株主への配当金の支払額

△676

△801

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△491

その他

△950

△720

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,353

△17,404

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,548

△1,013

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,484

△26,845

現金及び現金同等物の期首残高

60,939

102,832

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△2,609

現金及び現金同等物の中間期末残高

78,423

73,377