（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

20,740

2,557

減価償却費

8,767

9,026

のれん償却額

1,346

1,126

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△246

△369

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

79

51

受取利息及び受取配当金

△604

△541

支払利息

1,682

3,208

持分法による投資損益（△は益）

△299

△703

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

8

固定資産処分損益（△は益）

△12,733

74

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△291

売上債権の増減額（△は増加）

△562

△7,869

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,019

△20,957

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,437

△1,112

前渡金の増減額（△は増加）

△13,279

△919

その他

2,642

△3,522

小計

2,065

△20,234

利息及び配当金の受取額

875

878

利息の支払額

△1,550

△2,583

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,955

△4,645

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,564

△26,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,815

△8,910

有形固定資産の売却による収入

25,111

83

無形固定資産の取得による支出

△1,131

△1,494

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

34

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,819

関連会社株式の取得による支出

－

△326

出資金の払込による支出

△31

△36

その他

195

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,359

△8,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,933

34,881

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

10,000

長期借入れによる収入

8,000

17,631

長期借入金の返済による支出

△9,107

△2,757

社債の発行による収入

－

24,788

社債の償還による支出

－

△35,000

配当金の支払額

△2,237

△2,237

非支配株主への配当金の支払額

△131

△2,699

その他

△462

△816

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,873

43,790

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,283

△1,708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,204

6,580

現金及び現金同等物の期首残高

18,991

27,480

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

54

現金及び現金同等物の中間期末残高

28,196

34,115