第２四半期決算短信

（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	2023年９月30日に終了した６カ月間	2024年９月30日に終了した６カ月間
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益	△1,105,153	1,237,366
減価償却費及び償却費	421,554	418,240
持株会社投資事業からの投資損益（△は益）	392,379	△2,103,529
SVF事業からの投資損益（△は益）	583,282	△599,778
財務費用	295,184	283,710
為替差損益（△は益）	648,086	△289,044
デリバティブ関連損益（投資損益を除く）（△は益）	△701,718	1,477,966
SVFにおける外部投資家持分の増減額（△は益）	226,265	421,217
その他の投資損益及びその他の損益（△は益）	△178,959	△220,381
法人所得税	197,728	223,777
資産運用子会社からの投資の増減額（△は増加額）	19,764	△281,388
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）	△119,623	△1,757
棚卸資産の増減額（△は増加額）	△3,493	△38,973
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）	24,883	△152,435
その他	△86,014	△57,930
小計	614,165	317,061
利息及び配当金の受取額	144,548	127,434
利息の支払額	△231,216	△231,859
法人所得税の支払額	△506,154	△196,219
法人所得税の還付額	67,424	163,074
営業活動によるキャッシュ・フロー	88,767	179,491
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資の取得による支出	△547,838	△468,918
投資の売却または償還による収入	84,929	299,627
SVFによる投資の取得による支出	△187,324	△188,618
SVFによる投資の売却による収入	279,288	230,925
資産運用子会社による投資の取得による支出	△76,877	－
子会社の支配獲得による収支（△は支出）	△34,589	△187,916
子会社の支配喪失による収支（△は支出）	96,333	94,863
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△361,042	△385,569
貸付による支出	△68,728	△7,202
貸付金の回収による収入	75,594	112,703
定期預金の預入による支出	△65,192	△24,931
定期預金の払戻による収入	39,286	41,304
その他	△1,216	△17,798
投資活動によるキャッシュ・フロー	△767,376	△501,530

		（単位：百万円）
	2023年９月30日に終了した６カ月間	2024年９月30日に終了した６カ月間
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）	297,584	△53,870
有利子負債の収入	3,443,973	2,677,648
有利子負債の支出	△3,694,465	△2,570,681
リース負債の返済による支出	△115,010	△96,899
SVFにおける外部投資家に対する分配額・返還額	△239,971	△844,944
非支配持分への子会社持分の一部売却による収入	745,082	－
その他の資本性金融商品の償還による支出	△277,760	－
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額	△16,708	△9,475
自己株式の取得による支出	△2	△153,790
配当金の支払額	△32,144	△32,215
非支配持分への配当金の支払額	△144,092	△237,272
その他	20,846	△19,948
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,667	△1,341,446
現金及び現金同等物に係る換算差額	473,936	△80,100
売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	33,011
現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）	△217,340	△1,710,574
現金及び現金同等物の期首残高	6,925,153	6,186,874
現金及び現金同等物の期末残高	6,707,813	4,476,300