（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

8,813

18,053

減価償却費及び償却費

5,308

5,940

法人所得税費用

4,059

9,889

金融収益

△192

△1,041

金融費用

693

539

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,976

716

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

17,122

△2,464

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△15,196

△3,003

その他

△4,287

△3,977

小計

△1,656

24,652

利息及び配当金の受取額

130

132

利息の支払額

△414

△513

法人所得税の支払額

△7,455

△5,549

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,395

18,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,081

△16,560

無形資産の取得による支出

△254

△92

その他

20

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,315

△16,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,000

△3,750

リース負債の返済による支出

△318

△371

支払配当金

－

△2,560

自己株式の取得による支出

－

△18,518

その他

△20

428

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,338

△24,771

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,545

△565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18,503

△23,286

現金及び現金同等物の期首残高

106,053

92,619

現金及び現金同等物の中間期末残高

87,550

69,333