第３四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間（自　2023年１月１日　　至　2023年９月30日）	当第３四半期連結累計期間（自　2024年１月１日　　至　2024年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	1,943,468	1,096,532
減価償却費及び償却費	745,869	836,392
受取利息及び受取配当金	△5,144	△6,510
支払利息	34,350	48,734
持分法による投資損益（△は益）	△1,211,402	△787,506
固定資産売却損益（△は益）	△2,558	△429
固定資産除却損	0	14,135
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動	20,872	5,028
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△962,824	368,849
棚卸資産の増減額（△は増加）	△134,400	△499,422
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	700,638	176,797
契約負債の増減額（△は減少）	271,325	362,489
預り金の増減額（△は減少）	△34,837	△29,223
引当金の増減額（△は減少）	143,047	64,926
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	36,701	16,995
その他	△46,113	△10,796
小計	1,498,992	1,656,992
法人所得税等の支払額	△785,243	△31,298
法人所得税等の還付額	96,412	189,793
営業活動によるキャッシュ・フロー	810,161	1,815,487
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△40,000	435,105
有形固定資産の取得による支出	△89,068	△102,611
有形固定資産の売却による収入	2,558	549
無形資産の取得による支出	△400	△3,470
投資不動産の取得による支出	－	△1,885,577
投資有価証券の取得による支出	－	△3,000
投資有価証券の売却による収入	100,788	4,363
出資金の払込による支出	△19,297	△47,175
保険積立金の積立による支出	△48,636	△48,097
敷金保証金の差入による支出	△163,266	△12,162
敷金保証金の回収による収入	156,008	141,536
資産除去債務の履行による支出	△2,065	△24,050
利息及び配当金の受取額	795,144	376,013
関係会社貸付けによる支出	－	△121,000
短期貸付金の純増減額（△は増加）	－	△150,000
被担保債権の取得による支出	－	△1,548,092
事業譲受による収入	17,298	－
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,017,553
持分法で会計処理している投資の取得による支出	－	△164,500
その他	1,728	53,344
投資活動によるキャッシュ・フロー	710,792	△4,116,376

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間（自　2023年１月１日　　至　2023年９月30日）	当第３四半期連結累計期間（自　2024年１月１日　　至　2024年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△3,755
長期借入れによる収入	850,000	3,303,000
長期借入金の返済による支出	△761,801	△1,034,782
社債の償還による支出	△14,000	△14,000
自己株式の取得による支出	△204,151	△2,190
自己株式の売却による収入	－	309,841
利息及び配当金の支払額	△206,887	△384,808
リース負債の返済による支出	△427,495	△482,660
新株予約権の行使に伴う収入	42,680	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△8,100	－
その他	△873	△2,810
財務活動によるキャッシュ・フロー	△730,627	1,687,833
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	790,326	△613,055
現金及び現金同等物の期首残高	4,538,770	5,084,034
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,329,097	4,470,979