（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,963

3,455

減価償却費

737

711

のれん償却額

893

828

移転関連費用

161

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

103

297

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△4

損害賠償損失引当金の増減額

△121

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

117

58

支払利息

139

147

負ののれん発生益

△2,828

－

売上債権の増減額（△は増加）

△547

△222

棚卸資産の増減額（△は増加）

18

7

前払費用の増減額（△は増加）

△366

△454

未払金の増減額（△は減少）

1,195

△1,125

未払消費税等の増減額（△は減少）

245

△536

預り金の増減額（△は減少）

814

△878

その他

△172

△434

小計

5,344

1,851

利息の支払額

△141

△147

補助金の受取額

297

－

法人税等の支払額

△1,279

△1,003

障害者雇用納付金の支払額

－

△179

構造改革費用の支払額

－

△158

移転関連費用の支払額

△118

－

その他

20

20

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,123

381

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△803

△210

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△232

△263

金銭の信託の解約による収入

－

1,107

敷金及び保証金の差入による支出

△25

△43

敷金及び保証金の回収による収入

20

171

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,659

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

384

－

その他

△77

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,394

720

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,980

△500

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△2,031

△2,391

自己株式の取得による支出

△392

△0

自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加)

△265

－

配当金の支払額

△946

△919

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△95

△100

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△252

△3,912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,476

△2,810

現金及び現金同等物の期首残高

11,857

15,115

現金及び現金同等物の中間期末残高

13,333

12,305