（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,066

8,389

減価償却費

4,001

4,381

のれん償却額

24

63

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△44

賞与引当金の増減額（△は減少）

△34

△254

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

64

固定資産除売却損益（△は益）

8

191

受取利息及び受取配当金

△231

△176

支払利息

153

112

為替差損益（△は益）

△1,082

601

売上債権の増減額（△は増加）

△2,240

△766

棚卸資産の増減額（△は増加）

△200

△2,557

仕入債務の増減額（△は減少）

991

1,441

未払金の増減額（△は減少）

△459

△340

その他

1,477

2,333

小計

9,465

13,438

利息及び配当金の受取額

243

181

利息の支払額

△148

△90

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,360

△1,694

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,200

11,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△892

有形固定資産の取得による支出

△3,543

△3,015

有形固定資産の売却による収入

18

115

無形固定資産の取得による支出

△109

△98

投資有価証券の取得による支出

△18

△438

貸付けによる支出

△75

△42

貸付金の回収による収入

3

44

連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出

※２ △1,204

－

その他

△18

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,948

△4,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500

△4,010

長期借入れによる収入

－

1,523

長期借入金の返済による支出

△21

△391

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

－

107

配当金の支払額

△985

△2,356

その他

△212

△217

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,719

△5,344

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,361

809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,894

2,950

現金及び現金同等物の期首残高

17,347

22,788

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 19,242

※１ 25,738