(単位：百万円)

前第３四半期

連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

当第３四半期

連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

357,065

358,637

非継続事業からの税引前四半期利益

1,146

403

減価償却費及び償却費

227,527

261,238

減損損失

404

19,508

未払賞与の増減額（△は減少）

2,888

13,413

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,579

△4,924

受取利息及び受取配当金

△27,088

△12,559

支払利息

15,032

19,455

為替差損益（△は益）

13,982

△4,973

持分法による投資損益（△は益）

△341

1,588

固定資産売却損益（△は益）

△16,493

△70,599

事業・工場再編収益

△7,947

△197

事業・工場再編費用

5,505

21,511

固定資産除却損

2,063

1,576

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

5,691

△28,384

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,626

△71,327

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△72,495

△33,184

返金負債の増減額（△は減少）

28,179

25,483

その他

△81,062

△77,001

小計

453,102

419,664

利息及び配当金の受取額

30,496

15,454

利息の支払額

△14,387

△18,822

法人所得税の支払額

△44,729

△95,811

営業活動によるキャッシュ・フロー

424,482

320,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△195,509

△213,793

有形固定資産の売却による収入

21,491

76,026

無形資産の取得による支出

△44,415

△29,467

投資有価証券の売却による収入

25,046

2,113

長期貸付けによる支出

△16,794

△11,127

貸付金の回収による収入

12,396

6,955

その他

△1,859

△5,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△199,643

△174,597

(単位：百万円)

前第３四半期

連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

当第３四半期

連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

34,543

28,038

長期借入れによる収入

22,734

－

長期借入金の返済による支出

△16,201

△35,044

社債の償還による支出

－

△100,000

リース負債の返済による支出

△50,210

△54,080

配当金の支払額（親会社の所有者）

△129,955

△140,233

配当金の支払額（非支配持分）

△3,868

△9,096

その他

△4,468

△163

財務活動によるキャッシュ・フロー

△147,425

△310,578

現金及び現金同等物に係る換算差額

48,100

△3,272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

125,514

△167,962

現金及び現金同等物の期首残高

518,905

724,601

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

342

△283

現金及び現金同等物の四半期末残高

644,761

556,356