２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期

連結会計期間

(2024年９月30日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

724,601

556,356

営業債権及びその他の債権

952,307

986,391

棚卸資産

868,578

942,738

その他の金融資産

10,792

13,661

その他の流動資産

138,063

152,891

小計

2,694,341

2,652,037

売却目的で保有する資産

3,093

1,887

流動資産合計

2,697,434

2,653,924

非流動資産

有形固定資産

1,738,506

1,719,971

使用権資産

319,135

315,522

のれん

149,990

148,823

無形資産

200,858

202,027

持分法で会計処理されている投資

41,183

42,267

その他の金融資産

131,210

140,848

繰延税金資産

88,141

93,270

その他の非流動資産

61,357

64,225

非流動資産合計

2,730,379

2,726,954

資産合計

5,427,813

5,380,879

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期

連結会計期間

(2024年９月30日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

599,240

508,828

社債及び借入金

258,074

150,399

リース負債

61,308

62,455

未払法人所得税等

91,124

108,033

その他の金融負債

49,659

29,660

引当金

35,489

40,488

その他の流動負債

168,858

207,754

小計

1,263,753

1,107,617

売却目的で保有する資産に直接関連する負債

1,058

1,392

流動負債合計

1,264,811

1,109,009

非流動負債

社債及び借入金

239,789

239,041

リース負債

270,989

269,405

その他の金融負債

9,901

10,967

退職給付に係る負債

153,511

149,382

引当金

40,255

35,131

繰延税金負債

30,946

28,551

その他の非流動負債

12,217

12,283

非流動負債合計

757,608

744,760

負債合計

2,022,419

1,853,769

資本

資本金

126,354

126,354

資本剰余金

120,300

120,659

自己株式

△135,409

△134,650

その他の資本の構成要素

531,127

540,147

利益剰余金

2,711,220

2,825,276

親会社の所有者に帰属する持分合計

3,353,592

3,477,786

非支配持分

51,803

49,324

資本合計

3,405,394

3,527,109

負債及び資本合計

5,427,813

5,380,879