(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

173,648

41,844

受取手形及び売掛金

43,895

79,831

商品及び製品

8,308

23,024

原材料及び貯蔵品

14,340

31,798

前払費用

45,591

17,561

その他

17,779

9,937

貸倒引当金

-

△15,820

流動資産合計

303,565

188,177

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

-

3,249

車両運搬具（純額）

1,276

1,333

有形固定資産合計

1,276

4,582

無形固定資産

ソフトウエア仮勘定

-

198

のれん

-

15,982

無形固定資産合計

-

16,181

投資その他の資産

投資有価証券

4,425

4,425

敷金及び保証金

39,063

32,338

長期未収入金

341,445

341,775

長期前払費用

913

39,572

その他

31

31

貸倒引当金

△341,445

△341,775

投資その他の資産合計

44,433

76,367

固定資産合計

45,709

97,131

資産合計

349,275

285,308

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

9,900

40,748

１年内返済予定の長期借入金

27,864

27,864

未払金

28,528

21,331

未払法人税等

9,967

765

未払費用

6,377

1,845

未払消費税等

427

751

前受金

10,745

6,532

その他

5,744

2,842

流動負債合計

99,555

102,681

固定負債

長期借入金

138,324

117,391

固定負債合計

138,324

117,391

負債合計

237,879

220,072

純資産の部

株主資本

資本金

804,463

103,970

資本剰余金

1,133,257

225,332

利益剰余金

△1,829,123

△269,995

株主資本合計

108,598

59,307

新株予約権

8,231

5,929

非支配株主持分

△5,433

-

純資産合計

111,395

65,236

負債純資産合計

349,275

285,308